【AI+财务】报表格式转化与附注编制自动化-朴谷

【AI+财务】报表格式转化与附注编制自动化

发布时间：2024-07-10 12:53

作者：admin

朴谷咨询的客户武汉中科瑞华生态科技股份有限公司的财务部，在其集团财务报表格式转化与附注编制的工作中，使用AI完成了自动化核算，达成了提效近50倍+，且正确率100%的效果。

项目背景：

集团财务部需要每月对集团内10余家公司的对外披露财务报表与附注编制工作。

使用AI前：

财务人员每月需按以下步骤完成上述工作：

• 从财务ERP系统中自动生成各公司财务报表；

• 由于财务ERP系统生成报表不完全满足对外披露需要，因此需要根据对外披露报表所需的格式进行数据的映射、拆分与填写；

• 然后根据科目余额表和明细账信息，按照披露要求（如应收、应付科目前五大客户或供应商，存货、合同资产按业务板块分类等）逐一填写报表附注。

• 每家公司主体都需要超过10个小时完成以上工作，十余家公司主体就需要上百小时的工作量。

• 由于公司主体数量较多，不同同事负责不同公司的报表与附注的编制，在编制时会由于个人经验与判断不同等原因，导致数据分类口径不一致。

使用AI后：

• 只需要从系统中导出科目余额表和系统报表，通过AI辅助多组代码自动生成过程处理的中间表格，实现对前五大供应商、客户，项目/业务分类等多维度口径的数据处理。

• 之后通过自动化程序实现披露格式的附注自动取数。

• 整个过程完全不需要任何人工操作，且可连续自动完成十余家公司的工作。

• 完成每家公司主体该工作所需时间缩短至仅需10-15分钟，效率提高50倍+，且确保所有主体的报表附注编制的口径与方法一致。

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